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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 5 761.00 | 1 319.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 8 313.00 | 1 491.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 934.00 | 167 022.00 | 28 912.00 | 195 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 155.00 | 225 412.00 | 595 743.00 | 821 155.00 |
BT Marchandises | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BZ Autres créances | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 890.00 | | 116 890.00 | 116 890.00 |
CF Disponibilités | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 895.00 | | 432 895.00 | 432 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 050.00 | 225 412.00 | 1 028 638.00 | 1 254 050.00 |
CU Autres participations | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 262.00 | 13 103.00 | | 18 262.00 |
DG Autres réserves | 448 897.00 | 248 960.00 | | 448 897.00 |
DH Report à nouveau | | 151 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 737.00 | 103 173.00 | | 61 737.00 |
DL TOTAL (I) | 728 895.00 | 717 159.00 | | 728 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 368.00 | 91 238.00 | | 67 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 075.00 | 66 489.00 | | 86 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 709.00 | 86 144.00 | | 97 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 007.00 | 32 465.00 | | 31 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 419.00 | | |
EA Autres dettes | 17 583.00 | 1 358.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 743.00 | 287 113.00 | | 299 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 638.00 | 1 004 272.00 | | 1 028 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 983.00 | 224 922.00 | | 255 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 712.00 | | 8 943.00 | 812 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 821 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 896.00 | | | 555 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 272.00 | | 8 942.00 | 248 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | 2.00 | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 964.00 | 10 449.00 | | 214 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 453.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 655.00 | 9 996.00 | | 209 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 368.00 | 23 609.00 | 43 759.00 | 67 368.00 |
VI Groupe et associés | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 780.00 | 71 976.00 | 803.00 | 72 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 743.00 | 255 983.00 | 43 759.00 | 299 743.00 |