| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 962 237.00 | 264 518.00 | 697 719.00 | 962 237.00 |
AP Constructions | 2 250 109.00 | 1 083 782.00 | 1 166 327.00 | 2 250 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 346.00 | 1 348 300.00 | 1 864 046.00 | 3 212 346.00 |
BT Marchandises | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 375.00 | 34 017.00 | 331 359.00 | 365 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 721.00 | 1 382 317.00 | 2 195 404.00 | 3 577 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 695.00 | 568 695.00 | | 568 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 480.00 | 620 120.00 | | 627 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 660.00 | 307 483.00 | | 336 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 065.00 | 1 567 530.00 | | 1 604 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 582.00 | 460 614.00 | | 407 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 830.00 | 27 955.00 | | 69 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 31 994.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 329.00 | 60 309.00 | | 81 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 821.00 | 16 948.00 | | 17 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 339.00 | 597 821.00 | | 591 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 404.00 | 2 165 350.00 | | 2 195 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 599 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 895.00 | 143 259.00 | | 154 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 349.00 | 646 523.00 | | 673 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 688.00 | 339 040.00 | | 336 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 660.00 | 307 483.00 | | 336 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 735.00 | | | 3 196 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 735.00 | | | 3 196 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 582.00 | 79 718.00 | | 1 268 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 582.00 | 79 718.00 | | 1 268 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 830.00 | 190.00 | | 69 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UX Autres créances clients | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 582.00 | 53 629.00 | 164 536.00 | 407 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
VP Divers | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 339.00 | 167 746.00 | 164 536.00 | 591 339.00 |