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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 962 237.00 | 285 304.00 | 676 933.00 | 962 237.00 |
AP Constructions | 2 250 109.00 | 1 303 619.00 | 946 489.00 | 2 250 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 346.00 | 1 588 923.00 | 1 623 422.00 | 3 212 346.00 |
BT Marchandises | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 460 925.00 | | 460 925.00 | 460 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 612.00 | 34 017.00 | 480 596.00 | 514 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 958.00 | 1 622 940.00 | 2 104 018.00 | 3 726 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 695.00 | 568 695.00 | | 568 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 434.00 | 625 957.00 | | 623 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 333.00 | 298 336.00 | | 301 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 693.00 | 1 564 218.00 | | 1 564 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 275.00 | 439 721.00 | | 373 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 701.00 | 70 644.00 | | 70 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 11 886.00 | | 15 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 644.00 | 78 147.00 | | 62 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 974.00 | 17 117.00 | | 16 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 325.00 | 617 514.00 | | 539 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 018.00 | 2 181 732.00 | | 2 104 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 346.00 | | | 3 212 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 346.00 | | | 3 212 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 716.00 | 80 208.00 | | 1 508 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 716.00 | 80 208.00 | | 1 508 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 595.00 | 137.00 | | 70 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 275.00 | 101 987.00 | 271 288.00 | 373 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 325.00 | 197 579.00 | 271 288.00 | 539 325.00 |