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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 962 237.00 | 292 233.00 | 670 004.00 | 962 237.00 |
AP Constructions | 2 250 109.00 | 1 376 898.00 | 873 210.00 | 2 250 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 346.00 | 1 669 131.00 | 1 543 214.00 | 3 212 346.00 |
BT Marchandises | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 592 654.00 | | 592 654.00 | 592 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 537.00 | 34 017.00 | 634 520.00 | 668 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 882.00 | 1 703 148.00 | 2 177 734.00 | 3 880 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 695.00 | 568 695.00 | | 568 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 909.00 | 623 434.00 | | 623 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 945.00 | 301 333.00 | | 370 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 780.00 | 1 564 693.00 | | 1 634 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 288.00 | 373 275.00 | | 271 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 547.00 | 70 701.00 | | 143 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 571.00 | 15 731.00 | | 17 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 616.00 | 62 644.00 | | 93 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 932.00 | 16 974.00 | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 954.00 | 539 325.00 | | 542 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 734.00 | 2 104 018.00 | | 2 177 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 612 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 742.00 | 98 976.00 | | 133 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 727.00 | 631 263.00 | | 692 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 782.00 | 329 930.00 | | 321 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 945.00 | 301 333.00 | | 370 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 346.00 | | | 3 212 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 346.00 | | | 3 212 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 923.00 | 80 208.00 | | 1 588 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 923.00 | 80 208.00 | | 1 588 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 609.00 | 104.00 | | 72 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 288.00 | 102 710.00 | 168 578.00 | 271 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 954.00 | 301 871.00 | 168 578.00 | 542 954.00 |