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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 962 237.00 | 271 447.00 | 690 790.00 | 962 237.00 |
AP Constructions | 2 250 109.00 | 1 157 061.00 | 1 093 048.00 | 2 250 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 346.00 | 1 428 508.00 | 1 783 838.00 | 3 212 346.00 |
BT Marchandises | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 245 206.00 | | 245 206.00 | 245 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 915.00 | 34 017.00 | 333 898.00 | 367 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 260.00 | 1 462 524.00 | 2 117 736.00 | 3 580 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 695.00 | 568 695.00 | | 568 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 930.00 | 627 480.00 | | 633 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 237.00 | 336 660.00 | | 322 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 093.00 | 1 604 065.00 | | 1 596 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 953.00 | 407 582.00 | | 353 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 055.00 | 69 830.00 | | 70 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 14 777.00 | | 13 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 962.00 | 81 329.00 | | 66 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 148.00 | 17 821.00 | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 644.00 | 591 339.00 | | 521 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 736.00 | 2 195 404.00 | | 2 117 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 346.00 | | | 3 212 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 346.00 | | | 3 212 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 300.00 | 80 208.00 | | 1 348 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 300.00 | 80 208.00 | | 1 348 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 055.00 | 165.00 | | 70 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 953.00 | | | 353 953.00 |
VP Divers | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 644.00 | 97 800.00 | | 521 644.00 |