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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 356.00 | 30 044.00 | 1 312.00 | 31 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 980.00 | 63 924.00 | 11 057.00 | 74 980.00 |
BN En cours de production de biens | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 624.00 | | 26 625.00 | 26 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 511.00 | 18 122.00 | 205 389.00 | 223 511.00 |
BZ Autres créances | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 746.00 | 18 122.00 | 393 624.00 | 411 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 726.00 | 82 046.00 | 404 681.00 | 486 726.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -96.00 | | |
DG Autres réserves | 240 777.00 | 239 384.00 | | 240 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 882.00 | -189 979.00 | | -32 882.00 |
DL TOTAL (I) | 67 538.00 | 128 420.00 | | 67 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 765.00 | 68 032.00 | | 153 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 677.00 | 336 343.00 | | 96 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 4 545.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 142.00 | 327 529.00 | | 337 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 681.00 | 427 949.00 | | 404 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 571.00 | 227 529.00 | | 213 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 083.00 | | 7 281.00 | 74 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384.00 | 74 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 59 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 478.00 | | 7 281.00 | 58 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 855.00 | 2 367.00 | 1 299.00 | 62 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 995.00 | 2 367.00 | 1 299.00 | 56 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 542.00 | 9 580.00 | | 8 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | 9 580.00 | | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 542.00 | 9 580.00 | | 8 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VB T. V. A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 765.00 | 30 194.00 | 123 571.00 | 153 765.00 |
VI Groupe et associés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VP Divers | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 983.00 | 305 628.00 | 9 355.00 | 314 983.00 |
VW T.V.A. | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 024.00 | 208 453.00 | 123 571.00 | 332 024.00 |