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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 082.00 | 22 392.00 | 4 690.00 | 27 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 845.00 | 53 410.00 | 14 435.00 | 67 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BN En cours de production de biens | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 372.00 | 31 678.00 | 380 694.00 | 412 372.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 409.00 | 31 678.00 | 574 732.00 | 606 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 254.00 | 85 088.00 | 589 166.00 | 674 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 17 916.00 | 50 798.00 | | 17 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 831.00 | -32 882.00 | | 59 831.00 |
DL TOTAL (I) | 127 370.00 | 67 538.00 | | 127 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 798.00 | 153 765.00 | | 120 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 11 875.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | 5 118.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 96 677.00 | | 168 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 559.00 | 68 027.00 | | 105 559.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 1 680.00 | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 796.00 | 337 142.00 | | 461 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 166.00 | 404 681.00 | | 589 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 641.00 | 213 571.00 | | 374 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 980.00 | | 4 556.00 | 74 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 691.00 | 67 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 861.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 55 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 375.00 | | 4 556.00 | 59 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 924.00 | 1 178.00 | 11 691.00 | 63 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | 2 861.00 | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 063.00 | 1 178.00 | 8 830.00 | 58 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 122.00 | 13 556.00 | | 18 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 122.00 | 13 556.00 | | 18 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 122.00 | 13 556.00 | | 18 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 364 116.00 | 364 116.00 | | 364 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VB T. V. A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 798.00 | 33 643.00 | 87 155.00 | 120 798.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 771.00 | 449 416.00 | 9 355.00 | 458 771.00 |
VW T.V.A. | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 576.00 | 373 421.00 | 87 155.00 | 460 576.00 |