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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 696.00 | 20 842.00 | 854.00 | 21 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 770.00 | 22 934.00 | 2 837.00 | 25 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 211.00 | 46 775.00 | 13 436.00 | 60 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BN En cours de production de biens | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 848.00 | 38 617.00 | 215 231.00 | 253 848.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 174 932.00 | | 174 932.00 | 174 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 970.00 | 38 617.00 | 438 353.00 | 476 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 181.00 | 85 392.00 | 451 789.00 | 537 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 77 747.00 | 17 916.00 | | 77 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 371.00 | 59 831.00 | | 58 371.00 |
DL TOTAL (I) | 185 741.00 | 127 370.00 | | 185 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 155.00 | 120 798.00 | | 87 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | 168 915.00 | | 48 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 632.00 | 105 559.00 | | 77 632.00 |
EA Autres dettes | 52 629.00 | 881.00 | | 52 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 049.00 | 461 796.00 | | 266 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 789.00 | 589 166.00 | | 451 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 226.00 | 374 641.00 | | 213 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 845.00 | | 890.00 | 67 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 524.00 | 60 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 524.00 | 47 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 100.00 | | 890.00 | 55 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 410.00 | 1 889.00 | 8 524.00 | 53 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 410.00 | 1 889.00 | 8 524.00 | 50 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 678.00 | 6 939.00 | | 31 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 678.00 | 6 939.00 | | 31 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 678.00 | 6 939.00 | | 31 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 199 922.00 | 199 922.00 | | 199 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VC Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 155.00 | 34 333.00 | 52 822.00 | 87 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 469.00 | 288 114.00 | 9 355.00 | 297 469.00 |
VW T.V.A. | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 048.00 | 213 226.00 | 52 822.00 | 266 048.00 |