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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 696.00 | 21 020.00 | 676.00 | 21 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 110.00 | 21 524.00 | 1 586.00 | 23 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 551.00 | 45 544.00 | 12 007.00 | 57 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BN En cours de production de biens | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 722.00 | 1 633.00 | 198 090.00 | 199 722.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CF Disponibilités | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 671.00 | 1 633.00 | 416 038.00 | 417 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 222.00 | 47 177.00 | 428 045.00 | 475 222.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 113 619.00 | 77 747.00 | | 113 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 58 371.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 181 036.00 | 185 741.00 | | 181 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 362.00 | 87 155.00 | | 62 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 239.00 | 48 633.00 | | 102 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 633.00 | 77 632.00 | | 78 633.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 52 629.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 009.00 | 266 049.00 | | 247 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 045.00 | 451 789.00 | | 428 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 025.00 | 213 226.00 | | 204 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 775.00 | 2 352.00 | 3 583.00 | 46 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | 2 352.00 | 3 583.00 | 43 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 617.00 | 1 633.00 | 38 617.00 | 38 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 617.00 | 1 633.00 | 38 617.00 | 38 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 617.00 | 1 633.00 | 38 617.00 | 38 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | 38 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 196 228.00 | 196 228.00 | | 196 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 362.00 | 26 629.00 | 35 733.00 | 62 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 763.00 | 238 408.00 | 9 355.00 | 247 763.00 |
VW T.V.A. | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 009.00 | 211 276.00 | 35 733.00 | 247 009.00 |