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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 101.00 | 849.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 045.00 | 505 852.00 | 66 192.00 | 572 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 725.00 | 45 927.00 | 29 798.00 | 75 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 736.00 | 556 297.00 | 101 440.00 | 657 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 742.00 | | 184 742.00 | 184 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 478.00 | 556 297.00 | 286 182.00 | 842 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 182.00 | | | 286 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
FG Production vendue services | 278 742.00 | 252 410.00 | 531 152.00 | 278 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 993.00 | 252 410.00 | 552 403.00 | 299 993.00 |
FM Production stockée | | | 3 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 843.00 | | | 579 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 568.00 | | | 566 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 702.00 | | 40 034.00 | 622 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 657 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 647 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 735.00 | | 40 034.00 | 612 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 473.00 | 46 824.00 | 5 000.00 | 514 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 250.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 206.00 | 46 574.00 | 5 000.00 | 510 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 658.00 | 15 262.00 | 15 396.00 | 30 658.00 |
VI Groupe et associés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 698.00 | 151 098.00 | 4 600.00 | 155 698.00 |
VW T.V.A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 770.00 | 125 375.00 | 15 396.00 | 140 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 324 522.00 | | | 324 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
YT Sous‐traitance | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 935.00 | | | 395 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |