| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 901.00 | 349.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 149.00 | 561 128.00 | 91 020.00 | 652 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 751.00 | 62 442.00 | 21 309.00 | 83 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 166.00 | 626 887.00 | 117 279.00 | 744 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 793.00 | | 282 793.00 | 282 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 959.00 | 626 887.00 | 400 072.00 | 1 026 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 974.00 | | | 236 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 072.00 | | | 400 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
FG Production vendue services | 273 968.00 | 345 610.00 | 619 578.00 | 273 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 332.00 | 345 610.00 | 706 942.00 | 361 332.00 |
FM Production stockée | | | 9 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 582.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 160.00 | | | 720 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 234.00 | | | 706 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 779.00 | | 43 321.00 | 707 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 744 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 933.00 | 735 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 513.00 | | 43 321.00 | 699 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 963.00 | 40 857.00 | 6 933.00 | 592 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 250.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 896.00 | 40 607.00 | 6 933.00 | 589 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 071.00 | 187 071.00 | | 187 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 166.00 | 32 156.00 | 22 010.00 | 54 166.00 |
VI Groupe et associés | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 631.00 | 202 031.00 | 4 600.00 | 206 631.00 |
VW T.V.A. | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 974.00 | 214 964.00 | 22 010.00 | 236 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 349 941.00 | | | 349 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
YT Sous‐traitance | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 704.00 | | | 481 704.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |