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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 516.00 | 614 695.00 | 80 821.00 | 695 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 634.00 | 77 812.00 | 8 823.00 | 86 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 417.00 | 696 173.00 | 94 244.00 | 790 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 177.00 | | 329 177.00 | 329 177.00 |
BZ Autres créances | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 727.00 | | 438 727.00 | 438 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 144.00 | 696 173.00 | 532 971.00 | 1 229 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
DL TOTAL (I) | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 263.00 | | | 82 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 122.00 | | | 265 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 971.00 | | | 532 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 953.00 | | | 229 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
FG Production vendue services | 17 215.00 | 345 230.00 | 532 445.00 | 17 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 930.00 | 345 230.00 | 652 160.00 | 306 930.00 |
FM Production stockée | | | 3 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 344.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 087.00 | | | 803 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 859.00 | | | 732 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 102.00 | | 26 357.00 | 775 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 043.00 | 790 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 043.00 | 782 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 836.00 | | 26 357.00 | 766 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 602.00 | 44 344.00 | 10 773.00 | 662 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 99.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 035.00 | 44 244.00 | 10 773.00 | 659 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 325 716.00 | 325 716.00 | | 325 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VC Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 696.00 | 15 527.00 | 35 169.00 | 50 696.00 |
VI Groupe et associés | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 240.00 | 358 640.00 | 4 600.00 | 363 240.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 122.00 | 229 953.00 | 35 169.00 | 265 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 355 472.00 | | | 355 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
YT Sous‐traitance | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 617.00 | | | 550 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |