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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 151.00 | 99.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 085.00 | 588 332.00 | 94 752.00 | 683 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 751.00 | 70 702.00 | 13 049.00 | 83 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 102.00 | 662 602.00 | 112 501.00 | 775 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 425.00 | | 255 425.00 | 255 425.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 780.00 | | 366 780.00 | 366 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 882.00 | 662 602.00 | 479 280.00 | 1 141 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
DL TOTAL (I) | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 660.00 | | | 281 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 280.00 | | | 479 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FD Production vendue biens | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
FG Production vendue services | 170 017.00 | 335 667.00 | 505 684.00 | 170 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 505.00 | 335 667.00 | 612 172.00 | 276 505.00 |
FM Production stockée | | | -1 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 874.00 | | | 617 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 353.00 | | | 583 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 166.00 | | 44 103.00 | 744 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 775 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 167.00 | 766 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 900.00 | | 44 103.00 | 735 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 887.00 | 46 010.00 | 10 295.00 | 626 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 250.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 570.00 | 45 760.00 | 10 295.00 | 623 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 255 425.00 | 255 425.00 | | 255 425.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 385.00 | 23 849.00 | 51 535.00 | 75 385.00 |
VI Groupe et associés | 112 425.00 | 112 425.00 | | 112 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 954.00 | 284 354.00 | 4 600.00 | 288 954.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 660.00 | 230 125.00 | 51 535.00 | 281 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
ST Autres comptes | 281 136.00 | | | 281 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
YT Sous‐traitance | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |