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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 190.00 | 1.00 | 16 191.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 922.00 | 1 182 749.00 | 1 533 173.00 | 2 715 922.00 |
AX Avances et acomptes | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 548.00 | 1 198 940.00 | 1 574 608.00 | 2 773 548.00 |
BT Marchandises | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 341.00 | 54 622.00 | 620 720.00 | 675 341.00 |
BZ Autres créances | 329 106.00 | | 329 106.00 | 329 106.00 |
CF Disponibilités | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 107.00 | 54 622.00 | 1 076 485.00 | 1 131 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 655.00 | 1 253 561.00 | 2 651 094.00 | 3 904 655.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 944.00 | 7 635.00 | | 9 944.00 |
DH Report à nouveau | 176 735.00 | 167 866.00 | | 176 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 960.00 | 46 178.00 | | 73 960.00 |
DL TOTAL (I) | 610 639.00 | 571 679.00 | | 610 639.00 |
DP Provisions pour risques | 57 461.00 | 13 673.00 | | 57 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 461.00 | 13 673.00 | | 57 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 252.00 | 984 606.00 | | 823 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 222.00 | 284 287.00 | | 180 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 276.00 | 879 331.00 | | 628 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 444.00 | 85 579.00 | | 310 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
EA Autres dettes | 38 044.00 | 32 132.00 | | 38 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | 4 175.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 993.00 | 2 270 111.00 | | 1 982 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 094.00 | 2 855 462.00 | | 2 651 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 443.00 | | 3 385 443.00 | 3 385 443.00 |
FG Production vendue services | 2 166 906.00 | 20 186.00 | 2 187 092.00 | 2 166 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 348.00 | 20 186.00 | 5 572 535.00 | 5 552 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 903 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 885.00 | |
GE Autres charges | | | 82 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 541.00 | 292.00 | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 398.00 | 574 712.00 | | 669 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 277.00 | 550 907.00 | | 370 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 216.00 | 1 125 911.00 | | 1 046 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 678.00 | 4 095.00 | | 11 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058 249.00 | 1 119 279.00 | | 1 058 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 927.00 | 1 123 373.00 | | 1 069 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 710.00 | 2 538.00 | | -23 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 12 520.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 260.00 | 6 136 818.00 | | 6 754 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 299.00 | 6 090 640.00 | | 6 680 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 960.00 | 46 178.00 | | 73 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 587.00 | 412 659.00 | | 381 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 429.00 | | 1 526 666.00 | 2 473 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 23 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 546.00 | 2 773 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218 546.00 | 2 733 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 408.00 | | 1 515 617.00 | 2 436 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 11 049.00 | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 003.00 | 35 376.00 | 187 140.00 | 206 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 246.00 | 944.00 | | 15 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 756.00 | 34 432.00 | 187 140.00 | 190 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 673.00 | 49 885.00 | 6 096.00 | 13 673.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 611 803.00 | 903 175.00 | 370 277.00 | 611 803.00 |
6T Sur comptes clients | 98 249.00 | 32 106.00 | 75 733.00 | 98 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 052.00 | 935 281.00 | 446 011.00 | 710 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 725.00 | 985 166.00 | 452 107.00 | 723 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985 166.00 | 81 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 222.00 | 177 222.00 | | 177 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 278.00 | 628 278.00 | | 628 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 674 409.00 | 674 409.00 | | 674 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 202 107.00 | 202 107.00 | | 202 107.00 |
VC Groupe et associés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 762.00 | 295 670.00 | 494 092.00 | 789 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 821.00 | | | 308 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VP Divers | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 201.00 | 1 008 122.00 | 11 079.00 | 1 019 201.00 |
VW T.V.A. | 253 334.00 | 253 334.00 | | 253 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 993.00 | 1 488 901.00 | 494 092.00 | 1 992 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |