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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 190.00 | 1.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 730.00 | 945 136.00 | 1 415 593.00 | 2 360 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 700.00 | 961 327.00 | 1 428 373.00 | 2 389 700.00 |
BT Marchandises | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 097.00 | 13 815.00 | 1 522 282.00 | 1 536 097.00 |
BZ Autres créances | 553 256.00 | | 553 256.00 | 553 256.00 |
CF Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 426.00 | 13 815.00 | 2 102 611.00 | 2 116 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 126.00 | 975 142.00 | 3 530 984.00 | 4 506 126.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 299.00 | 13 642.00 | | 18 299.00 |
DH Report à nouveau | 265 475.00 | 211 997.00 | | 265 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 053.00 | 93 135.00 | | 224 053.00 |
DL TOTAL (I) | 857 827.00 | 668 774.00 | | 857 827.00 |
DP Provisions pour risques | 330 353.00 | 184 361.00 | | 330 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 353.00 | 184 361.00 | | 330 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 430.00 | 787 150.00 | | 687 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 942.00 | 240 641.00 | | 285 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 044.00 | 718 167.00 | | 721 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 944.00 | 344 863.00 | | 548 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 762.00 | | |
EA Autres dettes | 78 871.00 | 60 175.00 | | 78 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 574.00 | 12 203.00 | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 804.00 | 2 173 961.00 | | 2 342 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 984.00 | 3 027 096.00 | | 3 530 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 959.00 | 2 357.00 | 4 142 316.00 | 4 139 959.00 |
FG Production vendue services | 1 674 894.00 | 54 481.00 | 1 729 374.00 | 1 674 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 852.00 | 56 838.00 | 5 871 691.00 | 5 814 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 446.00 | 670 944.00 | | 358 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 066.00 | 821 980.00 | | 288 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 060.00 | 1 492 923.00 | | 659 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 613.00 | 1 655 145.00 | | 685 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 613.00 | 1 655 145.00 | | 685 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 553.00 | -162 222.00 | | -26 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 056.00 | 35 095.00 | | 65 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 831.00 | 7 702 576.00 | | 6 817 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 778.00 | 7 609 441.00 | | 6 593 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 053.00 | 93 135.00 | | 224 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 945.00 | | 968 865.00 | 2 161 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 12 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 110.00 | 2 389 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 110.00 | 2 360 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 875.00 | | 967 965.00 | 2 121 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 879.00 | | 900.00 | 23 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 984.00 | 238 085.00 | 43 498.00 | 142 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 794.00 | 238 085.00 | 43 498.00 | 126 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 361.00 | 223 553.00 | 77 561.00 | 184 361.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 604 617.00 | 307 204.00 | 288 066.00 | 604 617.00 |
6T Sur comptes clients | 74 250.00 | 238.00 | 60 672.00 | 74 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 867.00 | 307 441.00 | 348 738.00 | 678 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 228.00 | 530 994.00 | 426 299.00 | 863 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 994.00 | 138 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 288 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 992.00 | 225 992.00 | | 225 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 044.00 | 721 044.00 | | 721 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 097.00 | 1 536 097.00 | | 1 536 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 432 645.00 | 432 645.00 | | 432 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 948.00 | 287 719.00 | 378 229.00 | 665 948.00 |
VI Groupe et associés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 441.00 | 2 090 462.00 | 11 979.00 | 2 102 441.00 |
VW T.V.A. | 461 742.00 | 461 742.00 | | 461 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 804.00 | 1 964 575.00 | 378 229.00 | 2 342 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |