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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240 448.00 | 1 530 721.00 | 1 709 727.00 | 3 240 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 026.00 | 1 546 941.00 | 2 130 085.00 | 3 677 026.00 |
BT Marchandises | 263 072.00 | | 263 072.00 | 263 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 084.00 | 51 296.00 | 1 884 788.00 | 1 936 084.00 |
BZ Autres créances | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
CF Disponibilités | 90 849.00 | | 90 849.00 | 90 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 030.00 | 51 296.00 | 2 389 734.00 | 2 441 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 056.00 | 1 598 237.00 | 4 519 820.00 | 6 118 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 393 408.00 | 29.00 | 393 379.00 | 393 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 350 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 29 501.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 425.00 | 443 325.00 | | 325 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 455.00 | 172 598.00 | | 47 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 880.00 | 995 425.00 | | 1 007 880.00 |
DP Provisions pour risques | 147 049.00 | 273 121.00 | | 147 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 049.00 | 273 121.00 | | 147 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 128.00 | 1 250 282.00 | | 879 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 111.00 | 297 342.00 | | 185 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 848.00 | 1 364 354.00 | | 1 684 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 945.00 | 180 784.00 | | 169 945.00 |
EA Autres dettes | 161 564.00 | 81 123.00 | | 161 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 294.00 | 4 953.00 | | 284 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 891.00 | 3 178 837.00 | | 3 364 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 820.00 | 4 447 383.00 | | 4 519 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 658 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 182 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 841 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 301 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 981.00 | 250 264.00 | | 345 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519 362.00 | 334 147.00 | | 519 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 343.00 | 584 616.00 | | 865 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 3 258.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 654.00 | 557 784.00 | | 797 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 832.00 | 561 042.00 | | 838 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 512.00 | 23 573.00 | | 26 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 594.00 | -59 449.00 | | -20 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 508.00 | 9 886 539.00 | | 9 969 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 922 053.00 | 9 713 941.00 | | 9 922 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 455.00 | 172 598.00 | | 47 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 636.00 | | 1 233 933.00 | 3 367 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 543.00 | 3 677 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 543.00 | 3 240 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 666.00 | | 841 325.00 | 3 323 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | 392 608.00 | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 734.00 | 419 841.00 | 126 847.00 | 516 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 544.00 | 419 841.00 | 126 847.00 | 500 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 893.00 | 893.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 121.00 | 62 160.00 | 188 232.00 | 273 121.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 802 300.00 | 453 381.00 | 518 470.00 | 802 300.00 |
6T Sur comptes clients | 13 815.00 | 51 296.00 | 13 815.00 | 13 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 115.00 | 504 677.00 | 532 285.00 | 816 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 236.00 | 567 730.00 | 721 410.00 | 1 089 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 837.00 | 202 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893.00 | 519 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 268.00 | 1 650 268.00 | | 1 650 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 294.00 | 284 294.00 | | 284 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 210.00 | 1 909 210.00 | | 1 909 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 128.00 | 298 911.00 | 580 217.00 | 879 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 568.00 | | | 345 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 118.00 | 2 022 139.00 | 26 979.00 | 2 049 118.00 |
VW T.V.A. | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 436.00 | 2 723 219.00 | 580 217.00 | 3 303 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |