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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 190.00 | 1.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323 666.00 | 1 302 844.00 | 2 020 821.00 | 3 323 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 636.00 | 1 319 035.00 | 2 048 601.00 | 3 367 636.00 |
BT Marchandises | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 751.00 | 13 815.00 | 1 441 936.00 | 1 455 751.00 |
BZ Autres créances | 300 959.00 | | 300 959.00 | 300 959.00 |
CF Disponibilités | 284 597.00 | | 284 597.00 | 284 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 749.00 | 13 815.00 | 2 294 934.00 | 2 308 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 385.00 | 1 332 850.00 | 4 343 535.00 | 5 676 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 501.00 | 18 299.00 | | 29 501.00 |
DH Report à nouveau | 443 325.00 | 265 475.00 | | 443 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 598.00 | 224 053.00 | | 172 598.00 |
DL TOTAL (I) | 995 425.00 | 857 827.00 | | 995 425.00 |
DP Provisions pour risques | 273 121.00 | 330 353.00 | | 273 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 121.00 | 330 353.00 | | 273 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 400.00 | 913 421.00 | | 1 462 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 224.00 | 60 173.00 | | 85 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 228.00 | 721 044.00 | | 1 293 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 784.00 | 548 944.00 | | 180 784.00 |
EA Autres dettes | 48 401.00 | 78 647.00 | | 48 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 953.00 | 20 574.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 990.00 | 2 342 803.00 | | 3 074 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 536.00 | 3 530 984.00 | | 4 343 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 916 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 206 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 123 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 301 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 778 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 512 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 769.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 12 548.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 264.00 | 358 446.00 | | 250 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 147.00 | 288 066.00 | | 334 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 616.00 | 659 060.00 | | 584 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 784.00 | 685 613.00 | | 557 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 042.00 | 685 613.00 | | 561 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 574.00 | -26 553.00 | | 23 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 449.00 | 65 056.00 | | 59 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 539.00 | 6 817 831.00 | | 9 886 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713 941.00 | 6 593 778.00 | | 9 713 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 598.00 | 224 053.00 | | 172 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 700.00 | | 1 657 814.00 | 2 389 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 878.00 | 3 367 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 878.00 | 3 323 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 730.00 | | 1 642 814.00 | 2 360 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 779.00 | | 15 000.00 | 12 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 571.00 | 301 257.00 | 122 094.00 | 337 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 381.00 | 301 257.00 | 122 094.00 | 321 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 353.00 | 106 768.00 | 164 001.00 | 330 353.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 623 755.00 | 512 692.00 | 334 147.00 | 623 755.00 |
6T Sur comptes clients | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 570.00 | 512 692.00 | 334 147.00 | 637 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 923.00 | 619 461.00 | 498 148.00 | 967 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 461.00 | 164 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 334 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 156.00 | 212 156.00 | | 212 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 228.00 | 1 293 228.00 | | 1 293 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 751.00 | 1 455 751.00 | | 1 455 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 408.00 | 72 514.00 | 1 003 894.00 | 1 076 408.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 450.00 | 205 450.00 | | 205 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 217.00 | 1 764 238.00 | 26 979.00 | 1 791 217.00 |
VW T.V.A. | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 989.00 | 2 071 095.00 | 1 003 894.00 | 3 074 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |