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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AH Fonds commercial | 454 860.00 | | 454 860.00 | 454 860.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 677.00 | 158 023.00 | 210 654.00 | 368 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 797.00 | 266 410.00 | 68 386.00 | 334 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 927.00 | 27 311.00 | 61 616.00 | 88 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 672.00 | 454 846.00 | 815 827.00 | 1 270 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CF Disponibilités | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 530.00 | 454 846.00 | 929 685.00 | 1 384 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 150 634.00 | 103 229.00 | | 150 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 843.00 | 47 405.00 | | 53 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 080.00 | 1 244.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 440 535.00 | 386 856.00 | | 440 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 442.00 | 379 853.00 | | 333 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 726.00 | 55 115.00 | | 44 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | 62 217.00 | | 31 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 788.00 | 78 832.00 | | 79 788.00 |
EA Autres dettes | | 3 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 150.00 | 579 949.00 | | 489 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 685.00 | 966 805.00 | | 929 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 595.00 | 579 949.00 | | 442 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 737.00 | | 935.00 | 1 269 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 962.00 | | | 457 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 467.00 | | 933.00 | 811 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 2.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 356.00 | 40 489.00 | | 414 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 254.00 | 40 489.00 | | 411 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 442.00 | 320 413.00 | 13 028.00 | 333 442.00 |
VI Groupe et associés | 44 726.00 | 11 200.00 | 33 526.00 | 44 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VP Divers | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 150.00 | 442 595.00 | 46 554.00 | 489 150.00 |