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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AH Fonds commercial | 454 860.00 | | 454 860.00 | 454 860.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 677.00 | 176 923.00 | 191 754.00 | 368 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 360.00 | 278 396.00 | 61 963.00 | 340 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 606.00 | 35 034.00 | 57 573.00 | 92 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 749.00 | 493 455.00 | 801 295.00 | 1 294 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 701.00 | 493 455.00 | 952 246.00 | 1 445 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 204 476.00 | 150 634.00 | | 204 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 719.00 | 53 843.00 | | 72 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916.00 | 1 080.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 513 091.00 | 440 535.00 | | 513 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 905.00 | 333 442.00 | | 287 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 481.00 | 44 726.00 | | 35 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | 31 194.00 | | 33 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 683.00 | 79 788.00 | | 82 683.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 155.00 | 489 150.00 | | 439 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 246.00 | 929 685.00 | | 952 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 361.00 | 442 595.00 | | 177 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 362.00 | | 9 242.00 | 1 270 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 962.00 | | | 457 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 400.00 | | 9 242.00 | 812 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 846.00 | 38 609.00 | | 454 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 744.00 | 38 609.00 | | 451 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 720.00 | 52 074.00 | 235 646.00 | 287 720.00 |
VI Groupe et associés | 35 481.00 | 9 333.00 | 26 148.00 | 35 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 155.00 | 177 361.00 | 261 794.00 | 439 155.00 |