| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AH Fonds commercial | 454 860.00 | | 454 860.00 | 454 860.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 369 733.00 | 210 552.00 | 159 181.00 | 369 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 677.00 | 242 353.00 | 210 324.00 | 452 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 900.00 | 59 874.00 | 143 025.00 | 202 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 868.00 | 515 881.00 | 1 002 987.00 | 1 518 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 650.00 | 515 881.00 | 1 128 768.00 | 1 644 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 267 738.00 | 238 766.00 | | 267 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 255.00 | 48 972.00 | | 32 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589.00 | 753.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 553 991.00 | 541 900.00 | | 553 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 419.00 | 511 366.00 | | 438 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 343.00 | 27 252.00 | | 18 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 24 790.00 | | 27 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 738.00 | 88 745.00 | | 90 738.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 777.00 | 652 670.00 | | 574 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 768.00 | 1 194 570.00 | | 1 128 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 026.00 | 195 492.00 | | 201 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 545.00 | | 295 280.00 | 1 362 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 042.00 | 72 915.00 | 1 518 868.00 | 66 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 042.00 | 72 915.00 | 1 045 310.00 | 66 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 962.00 | | | 457 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 439.00 | | 294 828.00 | 889 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | 452.00 | 15 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 659.00 | 59 137.00 | 72 914.00 | 529 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 557.00 | 59 137.00 | 72 914.00 | 526 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 419.00 | 75 811.00 | 244 089.00 | 438 419.00 |
VI Groupe et associés | 18 343.00 | 7 200.00 | 11 143.00 | 18 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 777.00 | 201 026.00 | 255 232.00 | 574 777.00 |