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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AH Fonds commercial | 454 860.00 | | 454 860.00 | 454 860.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 677.00 | 193 755.00 | 174 921.00 | 368 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 360.00 | 289 774.00 | 50 585.00 | 340 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 360.00 | 43 028.00 | 51 333.00 | 94 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 545.00 | 529 659.00 | 832 886.00 | 1 362 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
BT Marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 227 779.00 | | 227 779.00 | 227 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 684.00 | | 361 684.00 | 361 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 229.00 | 529 659.00 | 1 194 570.00 | 1 724 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 764.00 | 2 335.00 | | 20 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 238 766.00 | 204 476.00 | | 238 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 972.00 | 72 719.00 | | 48 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753.00 | 916.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 541 900.00 | 513 091.00 | | 541 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 366.00 | 287 905.00 | | 511 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 252.00 | 35 481.00 | | 27 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 33 069.00 | | 24 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 745.00 | 82 683.00 | | 88 745.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 16.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 670.00 | 439 155.00 | | 652 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 570.00 | 952 246.00 | | 1 194 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 492.00 | 177 361.00 | | 195 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 749.00 | 66 042.00 | 1 754.00 | 1 294 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 962.00 | | | 457 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 642.00 | 66 042.00 | 1 754.00 | 821 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 455.00 | 36 204.00 | | 493 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 353.00 | 36 204.00 | | 490 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 366.00 | 74 240.00 | 295 266.00 | 511 366.00 |
VI Groupe et associés | 27 252.00 | 7 200.00 | 20 052.00 | 27 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VP Divers | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 670.00 | 195 492.00 | 315 318.00 | 652 670.00 |