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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 122 573.00 | | 1 122 573.00 | 1 122 573.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 879.00 | | 1 155 879.00 | 1 155 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 594.00 | 5 716.00 | 1 155 879.00 | 1 161 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 675.00 | | | -9 675.00 |
DL TOTAL (I) | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 084.00 | | | 945 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 636.00 | | | 1 071 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 879.00 | | | 1 155 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 636.00 | | | 1 071 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FD Production vendue biens | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FM Production stockée | | | -24 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 967.00 | | | -71 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 175.00 | | | 447 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 675.00 | | | -9 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 945 084.00 | 945 084.00 | | 945 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 636.00 | 1 071 636.00 | | 1 071 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
YT Sous‐traitance | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 374.00 | | | 103 374.00 |