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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 426.00 | 226 325.00 | 631 100.00 | 857 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 405.00 | 226 325.00 | 776 080.00 | 1 002 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 121.00 | 232 041.00 | 776 080.00 | 1 008 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | -262 836.00 | | | -262 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 610.00 | | | -16 610.00 |
DL TOTAL (I) | -252 206.00 | | | -252 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 877.00 | | | 988 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 286.00 | | | 1 028 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 080.00 | | | 776 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 045.00 | | | 1 028 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 833.00 | | 520 833.00 | 520 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 833.00 | | 520 833.00 | 520 833.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 842.00 | | | 520 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 452.00 | | | 537 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 610.00 | | | -16 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VI Groupe et associés | 988 877.00 | 988 877.00 | | 988 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
VW T.V.A. | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 286.00 | 1 028 045.00 | 241.00 | 1 028 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -747.00 | | | -747.00 |
YT Sous‐traitance | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 398.00 | | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 402.00 | | | 114 402.00 |