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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 470.00 | 126 325.00 | 702 144.00 | 828 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 504.00 | 126 325.00 | 735 179.00 | 861 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 220.00 | 132 041.00 | 735 179.00 | 867 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | -279 446.00 | | | -279 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 458.00 | | | -53 458.00 |
DL TOTAL (I) | -305 664.00 | | | -305 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 248.00 | | | 991 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 843.00 | | | 1 040 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 179.00 | | | 735 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 851.00 | | | 1 039 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FG Production vendue services | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 981.00 | | 154 981.00 | 154 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 981.00 | | | 254 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 439.00 | | | 308 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 458.00 | | | -53 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 325.00 | | 100 000.00 | 226 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 325.00 | | 100 000.00 | 226 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 325.00 | | 100 000.00 | 226 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UX Autres créances clients | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
VI Groupe et associés | 991 248.00 | 991 248.00 | | 991 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VW T.V.A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 843.00 | 1 039 851.00 | 991.00 | 1 040 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
YT Sous‐traitance | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 085.00 | | | 148 085.00 |