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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 345.00 | | 994 345.00 | 994 345.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 080.00 | | 1 061 080.00 | 1 061 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 796.00 | 5 716.00 | 1 061 080.00 | 1 066 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | -937.00 | | | -937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 325.00 | | | -69 325.00 |
DL TOTAL (I) | -43 022.00 | | | -43 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 746.00 | | | 950 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 102.00 | | | 1 104 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 080.00 | | | 1 061 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 102.00 | | | 1 104 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 284.00 | | | -11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 826.00 | | | 206 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 325.00 | | | -69 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 950 746.00 | 950 746.00 | | 950 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VW T.V.A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 102.00 | 1 104 102.00 | | 1 104 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
ST Autres comptes | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YT Sous‐traitance | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 793.00 | | | 66 793.00 |