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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 320.00 | 14 540.00 | 1 780.00 | 16 320.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 970.00 | 42 440.00 | 34 530.00 | 76 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 732.00 | 231 906.00 | 41 826.00 | 273 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 009.00 | 288 886.00 | 152 123.00 | 441 009.00 |
BT Marchandises | 761 322.00 | | 761 322.00 | 761 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 337.00 | 19 831.00 | 909 507.00 | 929 337.00 |
BZ Autres créances | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 500.00 | 19 831.00 | 1 824 669.00 | 1 844 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 509.00 | 308 717.00 | 1 976 792.00 | 2 285 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 734.00 | 177 174.00 | | 191 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891.00 | 14 559.00 | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 211 424.00 | 200 534.00 | | 211 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 776.00 | 69 211.00 | | 120 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 242.00 | 297 373.00 | | 292 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 801.00 | 1 023 628.00 | | 1 218 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 977.00 | 105 949.00 | | 132 977.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 50.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 368.00 | 1 496 211.00 | | 1 765 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 792.00 | 1 696 745.00 | | 1 976 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 261.00 | 1 465 977.00 | | 1 756 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 199.00 | 2 189.00 | | 87 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 199.00 | 26 687.00 | | 262 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | 432.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 091.00 | 26 255.00 | | 248 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 481.00 | 13 784.00 | 50 435.00 | 56 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 481.00 | 13 784.00 | 50 435.00 | 56 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 481.00 | 13 784.00 | 50 435.00 | 56 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 784.00 | 50 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 801.00 | 1 218 801.00 | | 1 218 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
UX Autres créances clients | 929 337.00 | 929 337.00 | | 929 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VC Groupe et associés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 362.00 | 21 256.00 | 9 107.00 | 30 362.00 |
VI Groupe et associés | 292 242.00 | 292 242.00 | | 292 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 118.00 | 1 088 118.00 | | 1 088 118.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 368.00 | 1 756 261.00 | 9 107.00 | 1 765 368.00 |