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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 128.00 | 101 336.00 | 123 792.00 | 225 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 447.00 | 273 781.00 | 28 667.00 | 302 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 933.00 | 392 037.00 | 229 896.00 | 621 933.00 |
BT Marchandises | 457 595.00 | | 457 595.00 | 457 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 207.00 | | 745 207.00 | 745 207.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 390 317.00 | | 390 317.00 | 390 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 009.00 | | 1 650 009.00 | 1 650 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 943.00 | 392 037.00 | 1 879 906.00 | 2 271 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 589.00 | 357 900.00 | | 181 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 299.00 | 18 971.00 | | 167 299.00 |
DL TOTAL (I) | 353 688.00 | 385 670.00 | | 353 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 804.00 | 301 485.00 | | 301 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 677.00 | 9 648.00 | | 179 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 506.00 | 642 286.00 | | 849 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 626.00 | 117 047.00 | | 194 626.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 819.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 218.00 | 1 071 284.00 | | 1 526 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 906.00 | 1 456 954.00 | | 1 879 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 218.00 | 771 284.00 | | 1 226 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 630.00 | | 79 303.00 | 542 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 351.00 | | 79 224.00 | 448 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 359.00 | | 79.00 | 32 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 048.00 | 25 990.00 | | 366 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 727.00 | 193.00 | | 16 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 321.00 | 25 797.00 | | 349 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 506.00 | 849 506.00 | | 849 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UX Autres créances clients | 745 207.00 | 745 207.00 | | 745 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 535.00 | 834 535.00 | | 834 535.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 218.00 | 1 226 218.00 | | 1 226 218.00 |