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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
CF Disponibilités | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 260.00 | | 235 260.00 | 235 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 850.00 | 260 580.00 | | 214 850.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 427.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815.00 | 14 272.00 | | -1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 221 714.00 | 283 529.00 | | 221 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 400.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 16 650.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 271.00 | | |
EA Autres dettes | 10 185.00 | 22 861.00 | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 345.00 | 204 559.00 | | 14 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 060.00 | 488 088.00 | | 236 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 345.00 | 136 433.00 | | 14 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
FD Production vendue biens | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
FM Production stockée | | | -4 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 229.00 | 582 597.00 | | 639 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 044.00 | 568 325.00 | | 641 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815.00 | 14 272.00 | | -1 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | 13 272.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 846.00 | | 37 268.00 | 634 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 948.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 314.00 | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 366.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 098.00 | | 37 268.00 | 287 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 348.00 | 5 018.00 | 201 366.00 | 196 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 348.00 | 5 018.00 | 201 366.00 | 196 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 348.00 | | | 107 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 852.00 | 69 052.00 | 800.00 | 69 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |