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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 942.00 | 27 671.00 | 64 271.00 | 91 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 720.00 | 5 717.00 | 11 003.00 | 16 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 662.00 | 33 388.00 | 740 273.00 | 773 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 906.00 | 33 388.00 | 807 518.00 | 840 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 850.00 | 199 850.00 | | 199 850.00 |
DH Report à nouveau | -65 467.00 | -6 971.00 | | -65 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 222.00 | -58 496.00 | | 60 222.00 |
DL TOTAL (I) | 202 854.00 | 142 633.00 | | 202 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 536.00 | 583 747.00 | | 512 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 438.00 | 41 555.00 | | 28 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 17 929.00 | | 18 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 024.00 | 40 137.00 | | 40 024.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 663.00 | 683 368.00 | | 604 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 518.00 | 826 001.00 | | 807 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 738.00 | 181 856.00 | | 227 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
FD Production vendue biens | 614 206.00 | | 614 206.00 | 614 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 653.00 | | 640 653.00 | 640 653.00 |
FM Production stockée | | | 1 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 841.00 | 551 833.00 | | 672 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 619.00 | 610 329.00 | | 612 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 222.00 | -58 496.00 | | 60 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 424.00 | | 2 238.00 | 771 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 424.00 | | 2 238.00 | 106 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 620.00 | 17 768.00 | | 15 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | 17 768.00 | | 15 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 536.00 | 89 728.00 | 367 927.00 | 512 536.00 |
VI Groupe et associés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 663.00 | 181 855.00 | 367 927.00 | 604 663.00 |