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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 484.00 | 12 970.00 | 78 513.00 | 91 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 940.00 | 2 650.00 | 12 290.00 | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 424.00 | 15 620.00 | 755 803.00 | 771 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BT Marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CF Disponibilités | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 621.00 | 15 620.00 | 826 001.00 | 841 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 850.00 | 199 850.00 | | 199 850.00 |
DH Report à nouveau | -6 971.00 | -1 386.00 | | -6 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 496.00 | -5 585.00 | | -58 496.00 |
DL TOTAL (I) | 142 633.00 | 201 129.00 | | 142 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 747.00 | | | 583 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 555.00 | 726.00 | | 41 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 929.00 | 3 660.00 | | 17 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 368.00 | 4 386.00 | | 683 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 001.00 | 205 515.00 | | 826 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 720.00 | 4 386.00 | | 173 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
FD Production vendue biens | 516 602.00 | | 516 602.00 | 516 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 427.00 | | 538 427.00 | 538 427.00 |
FM Production stockée | | | 8 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 833.00 | 1 566.00 | | 551 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 329.00 | 7 151.00 | | 610 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 496.00 | -5 585.00 | | -58 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 770 624.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 4 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 747.00 | 74 099.00 | 364 307.00 | 583 747.00 |
VI Groupe et associés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 562.00 | 17 562.00 | 5 000.00 | 22 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 368.00 | 173 720.00 | 364 307.00 | 683 368.00 |