| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 170 872.00 | | 170 872.00 | 170 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 715.00 | | 204 715.00 | 204 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 515.00 | | 205 515.00 | 205 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 850.00 | 214 850.00 | | 199 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 386.00 | 429.00 | | -1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 585.00 | -1 815.00 | | -5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 201 129.00 | 221 714.00 | | 201 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 104.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 4 056.00 | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | | 10 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 386.00 | 14 345.00 | | 4 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515.00 | 236 060.00 | | 205 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386.00 | 14 345.00 | | 4 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 550 000.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 463 000.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 87 000.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566.00 | 639 229.00 | | 1 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151.00 | 641 044.00 | | 7 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 585.00 | -1 815.00 | | -5 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 318.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 644.00 | 33 844.00 | 800.00 | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |