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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 485.00 | 32 161.00 | 98 323.00 | 130 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 237.00 | 55 594.00 | 248 642.00 | 304 237.00 |
BT Marchandises | 337 419.00 | | 337 419.00 | 337 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
CF Disponibilités | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 569.00 | | 574 569.00 | 574 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 806.00 | 55 594.00 | 823 211.00 | 878 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 379 463.00 | 253 617.00 | | 379 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 075.00 | 135 846.00 | | 84 075.00 |
DL TOTAL (I) | 472 339.00 | 398 263.00 | | 472 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 322.00 | 123 834.00 | | 90 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 4 135.00 | | 12 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 225.00 | 114 578.00 | | 162 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 809.00 | 90 775.00 | | 69 809.00 |
EA Autres dettes | 16 416.00 | 15 295.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 872.00 | 348 618.00 | | 350 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 211.00 | 746 881.00 | | 823 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 237.00 | | | 304 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 754.00 | 13 841.00 | | 41 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 457.00 | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | 13 384.00 | | 27 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 322.00 | 34 087.00 | 56 235.00 | 90 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 867.00 | 133 548.00 | 319.00 | 133 867.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 872.00 | 294 637.00 | 56 235.00 | 350 872.00 |