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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 3 699.00 | 3 391.00 | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 849.00 | 74 613.00 | 222 235.00 | 296 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 756.00 | 86 611.00 | 378 145.00 | 464 756.00 |
BT Marchandises | 394 705.00 | | 394 705.00 | 394 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CF Disponibilités | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 836.00 | | 563 836.00 | 563 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 592.00 | 86 611.00 | 941 981.00 | 1 028 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 421 732.00 | 453 539.00 | | 421 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 468.00 | -31 807.00 | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | 463 000.00 | 430 532.00 | | 463 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 924.00 | 249 474.00 | | 191 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | 13 594.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 824.00 | 267 987.00 | | 137 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 678.00 | 65 089.00 | | 72 678.00 |
EA Autres dettes | 63 253.00 | 19 110.00 | | 63 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 980.00 | 615 254.00 | | 478 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 981.00 | 1 045 786.00 | | 941 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 321.00 | | 4 188.00 | 462 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 464 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 305 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 712.00 | | 4 188.00 | 302 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 979.00 | 30 385.00 | 1 753.00 | 57 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 1 018.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | 29 367.00 | 1 753.00 | 55 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 924.00 | 49 342.00 | 142 582.00 | 191 924.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VP Divers | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 071.00 | 52 552.00 | 2 519.00 | 55 071.00 |
VW T.V.A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 980.00 | 336 398.00 | 142 582.00 | 478 980.00 |