| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 797.00 | 6 229.00 | 5 568.00 | 11 797.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 345.00 | 134 026.00 | 174 319.00 | 308 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 959.00 | 148 553.00 | 332 406.00 | 480 959.00 |
BT Marchandises | 509 382.00 | | 509 382.00 | 509 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BZ Autres créances | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CF Disponibilités | 140 042.00 | | 140 042.00 | 140 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 493.00 | | 744 493.00 | 744 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 452.00 | 148 553.00 | 1 076 899.00 | 1 225 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 504 943.00 | 454 200.00 | | 504 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | 60 742.00 | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 525 242.00 | 523 743.00 | | 525 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 413.00 | 232 866.00 | | 202 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 066.00 | 7 571.00 | | 18 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 827.00 | 184 929.00 | | 204 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 403.00 | 78 019.00 | | 77 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 413.00 | 2 950.00 | | 3 413.00 |
EA Autres dettes | 45 534.00 | 52 566.00 | | 45 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 657.00 | 558 900.00 | | 551 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 899.00 | 1 082 643.00 | | 1 076 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 753.00 | | 14 014.00 | 467 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 480 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 316 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 147.00 | | 3 650.00 | 158 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 087.00 | | 10 364.00 | 307 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 334.00 | 32 027.00 | 808.00 | 117 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 1 512.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 616.00 | 30 516.00 | 808.00 | 112 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 827.00 | 204 827.00 | | 204 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 413.00 | 38 271.00 | 164 142.00 | 202 413.00 |
VI Groupe et associés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 589.00 | 95 070.00 | 2 519.00 | 97 589.00 |
VW T.V.A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 657.00 | 387 515.00 | 164 142.00 | 551 657.00 |