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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 4 717.00 | 3 430.00 | 8 147.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 789.00 | 104 318.00 | 194 470.00 | 298 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 753.00 | 117 334.00 | 350 419.00 | 467 753.00 |
BT Marchandises | 428 999.00 | | 428 999.00 | 428 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CF Disponibilités | 238 029.00 | | 238 029.00 | 238 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 224.00 | | 732 224.00 | 732 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 977.00 | 117 334.00 | 1 082 643.00 | 1 199 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 454 200.00 | 421 732.00 | | 454 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 742.00 | 32 468.00 | | 60 742.00 |
DL TOTAL (I) | 523 743.00 | 463 000.00 | | 523 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 866.00 | 191 924.00 | | 232 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 13 300.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 929.00 | 137 824.00 | | 184 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 969.00 | 72 678.00 | | 80 969.00 |
EA Autres dettes | 52 566.00 | 63 253.00 | | 52 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 900.00 | 478 980.00 | | 558 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 643.00 | 941 981.00 | | 1 082 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 756.00 | | 2 997.00 | 464 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 090.00 | | 1 057.00 | 157 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 147.00 | | 1 940.00 | 305 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 611.00 | 30 723.00 | | 86 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 1 018.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 911.00 | 29 705.00 | | 82 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 929.00 | 184 929.00 | | 184 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 866.00 | 44 324.00 | 176 061.00 | 232 866.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 714.00 | 65 195.00 | 2 519.00 | 67 714.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 900.00 | 370 358.00 | 176 061.00 | 558 900.00 |