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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 135.00 | 29 951.00 | 3 184.00 | 33 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 954.00 | 179 312.00 | 97 642.00 | 276 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 45 657.00 | 35 853.00 | 9 804.00 | 45 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 602.00 | 251 481.00 | 129 121.00 | 380 602.00 |
BT Marchandises | 285 127.00 | 30 000.00 | 255 127.00 | 285 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BZ Autres créances | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
CF Disponibilités | 137 387.00 | | 137 387.00 | 137 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 374.00 | 30 000.00 | 766 374.00 | 796 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 975.00 | 281 481.00 | 895 495.00 | 1 176 975.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 566 351.00 | 521 151.00 | | 566 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 760.00 | 45 200.00 | | 54 760.00 |
DL TOTAL (I) | 626 611.00 | 571 851.00 | | 626 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 197.00 | 54 296.00 | | 34 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 631.00 | 157 196.00 | | 182 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 903.00 | 47 797.00 | | 33 903.00 |
EA Autres dettes | 18 152.00 | 28 161.00 | | 18 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 884.00 | 301 695.00 | | 268 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 495.00 | 873 546.00 | | 895 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 099.00 | 267 497.00 | | 255 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 103.00 | | | 384 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 028.00 | | | 308 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 997.00 | 27 630.00 | | 187 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 633.00 | 27 630.00 | | 181 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
UP Prêts | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 197.00 | 20 412.00 | 13 785.00 | 34 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VP Divers | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 070.00 | 173 526.00 | 63 544.00 | 237 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 884.00 | 255 099.00 | 13 785.00 | 268 884.00 |