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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 525.00 | 33 828.00 | 1 697.00 | 35 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 841.00 | 241 892.00 | 108 949.00 | 350 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 748.00 | 309 942.00 | 135 806.00 | 445 748.00 |
BT Marchandises | 261 084.00 | 5 000.00 | 256 084.00 | 261 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 674.00 | | 191 674.00 | 191 674.00 |
CF Disponibilités | 489 420.00 | | 489 420.00 | 489 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 297.00 | 5 000.00 | 1 002 297.00 | 1 007 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 045.00 | 314 942.00 | 1 138 103.00 | 1 453 045.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 613 346.00 | 584 244.00 | | 613 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 374.00 | 29 101.00 | | 76 374.00 |
DL TOTAL (I) | 695 219.00 | 618 846.00 | | 695 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 442.00 | 161 500.00 | | 219 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 841.00 | 276 751.00 | | 198 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | 28 613.00 | | 24 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 883.00 | 466 863.00 | | 442 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 103.00 | 1 085 709.00 | | 1 138 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 034.00 | 308 863.00 | | 252 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 091.00 | | 38 550.00 | 411 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 893.00 | 46 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 445 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 483.00 | | 38 550.00 | 354 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 316.00 | 22 767.00 | | 259 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 952.00 | 22 767.00 | | 252 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 841.00 | 198 841.00 | | 198 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UP Prêts | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 442.00 | 28 593.00 | 190 849.00 | 219 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 865.00 | 65 119.00 | 45 746.00 | 110 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 883.00 | 252 034.00 | 190 849.00 | 442 883.00 |