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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 525.00 | 33 350.00 | 2 175.00 | 35 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 958.00 | 219 603.00 | 99 355.00 | 318 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 091.00 | 291 068.00 | 120 023.00 | 411 091.00 |
BT Marchandises | 270 473.00 | | 270 473.00 | 270 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BZ Autres créances | 108 758.00 | | 108 758.00 | 108 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
CF Disponibilités | 372 388.00 | | 372 388.00 | 372 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 686.00 | | 965 686.00 | 965 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 777.00 | 291 068.00 | 1 085 709.00 | 1 376 777.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 584 244.00 | 621 111.00 | | 584 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 101.00 | 48 133.00 | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 618 846.00 | 674 744.00 | | 618 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 500.00 | 13 785.00 | | 161 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 751.00 | 202 214.00 | | 276 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 613.00 | 21 885.00 | | 28 613.00 |
EA Autres dettes | | 16 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 863.00 | 254 169.00 | | 466 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 709.00 | 928 913.00 | | 1 085 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 863.00 | 254 169.00 | | 308 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 259.00 | | 44 394.00 | 372 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 562.00 | 50 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 411 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 089.00 | | 44 394.00 | 310 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 916.00 | 21 400.00 | | 237 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 552.00 | 21 400.00 | | 231 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 751.00 | 276 751.00 | | 276 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
UP Prêts | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 500.00 | 3 500.00 | 158 000.00 | 161 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 758.00 | 108 758.00 | | 108 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 984.00 | 131 345.00 | 49 639.00 | 180 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 863.00 | 308 863.00 | 158 000.00 | 466 863.00 |