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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 135.00 | 32 721.00 | 413.00 | 33 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 954.00 | 198 831.00 | 78 123.00 | 276 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 259.00 | 275 230.00 | 97 029.00 | 372 259.00 |
BT Marchandises | 274 036.00 | | 274 036.00 | 274 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 169 831.00 | | 169 831.00 | 169 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
CF Disponibilités | 165 258.00 | | 165 258.00 | 165 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 885.00 | | 831 885.00 | 831 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 143.00 | 275 230.00 | 928 913.00 | 1 204 143.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 621 111.00 | 566 351.00 | | 621 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 133.00 | 54 760.00 | | 48 133.00 |
DL TOTAL (I) | 674 744.00 | 626 611.00 | | 674 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 785.00 | 34 197.00 | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 214.00 | 182 845.00 | | 202 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 33 903.00 | | 21 885.00 |
EA Autres dettes | 16 285.00 | 18 152.00 | | 16 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 169.00 | 269 098.00 | | 254 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 913.00 | 895 709.00 | | 928 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 169.00 | 255 313.00 | | 254 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 602.00 | | | 380 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 343.00 | 55 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 372 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 089.00 | | | 310 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 627.00 | 22 289.00 | | 215 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 263.00 | 22 289.00 | | 209 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 214.00 | 202 214.00 | | 202 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UP Prêts | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 057.00 | 191 856.00 | 55 201.00 | 247 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 169.00 | 254 169.00 | | 254 169.00 |