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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 891.00 | 875.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 208.00 | 49 401.00 | 20 807.00 | 70 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 748.00 | 53 662.00 | 31 086.00 | 84 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 187 483.00 | | 187 483.00 | 187 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 666.00 | 53 662.00 | 285 004.00 | 338 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 53 514.00 | 51 399.00 | | 53 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 402.00 | 2 113.00 | | 8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 65 216.00 | 56 813.00 | | 65 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 290.00 | 25 807.00 | | 15 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 970.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 099.00 | 181 155.00 | | 179 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | 21 059.00 | | 13 705.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | 5 567.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 788.00 | 234 561.00 | | 219 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 004.00 | 291 374.00 | | 285 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 127.00 | 24 130.00 | 1 117 256.00 | 1 093 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 127.00 | 24 130.00 | 1 117 256.00 | 1 093 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 2 732.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 2 732.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 40.00 | | 2 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 40.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | 2 692.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 161.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 459.00 | 1 105 085.00 | | 1 118 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 057.00 | 1 102 971.00 | | 1 110 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 402.00 | 2 113.00 | | 8 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 078.00 | | 1 670.00 | 83 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 306.00 | | 1 670.00 | 70 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 388.00 | 8 274.00 | | 45 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 8 274.00 | | 42 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 931.00 | 178 931.00 | | 178 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 290.00 | 9 529.00 | 5 761.00 | 15 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 605.00 | 27 201.00 | 8 403.00 | 35 605.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 620.00 | 213 859.00 | 5 761.00 | 219 620.00 |