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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 370.00 | 133.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 1 616.00 | 1 734.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 072.00 | 73 834.00 | 27 238.00 | 101 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 977.00 | 78 820.00 | 38 156.00 | 116 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 183 381.00 | | 183 381.00 | 183 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 323 226.00 | | 323 226.00 | 323 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 911.00 | | 563 912.00 | 563 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 888.00 | 78 820.00 | 602 068.00 | 680 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 87 449.00 | 85 889.00 | | 87 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 135.00 | 1 560.00 | | 36 135.00 |
DL TOTAL (I) | 159 884.00 | 123 749.00 | | 159 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 360.00 | 39 703.00 | | 44 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 352.00 | 237 546.00 | | 253 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 950.00 | 41 698.00 | | 124 950.00 |
EA Autres dettes | 19 521.00 | 1 792.00 | | 19 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 183.00 | 322 071.00 | | 442 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 067.00 | 445 820.00 | | 602 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 214.00 | | 6 576.00 | 111 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 116 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 104 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 679.00 | | 6 557.00 | 98 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | 19.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 105.00 | 8 169.00 | 455.00 | 71 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 735.00 | 8 169.00 | 455.00 | 67 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 359.00 | 359.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359.00 | 359.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 359.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 352.00 | 253 352.00 | | 253 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 400.00 | 56 348.00 | 9 052.00 | 65 400.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 184.00 | 442 184.00 | | 442 184.00 |