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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 370.00 | 133.00 | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 414.00 | 353.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 912.00 | 66 322.00 | 30 590.00 | 96 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 214.00 | 71 106.00 | 40 108.00 | 111 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BT Marchandises | 242 364.00 | | 242 364.00 | 242 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BZ Autres créances | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CF Disponibilités | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 711.00 | | 405 711.00 | 405 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 925.00 | 71 106.00 | 445 819.00 | 516 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
DH Report à nouveau | | 55 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | 33 616.00 | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 123 749.00 | 122 189.00 | | 123 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 5 263.00 | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 703.00 | 38 959.00 | | 39 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 546.00 | 209 910.00 | | 237 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698.00 | 55 161.00 | | 41 698.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 9 816.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 070.00 | 319 110.00 | | 322 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 819.00 | 441 299.00 | | 445 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 529.00 | 2 687.00 | 1 233 216.00 | 1 230 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 529.00 | 2 687.00 | 1 233 216.00 | 1 230 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 721.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 10 054.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 571.00 | 4 615.00 | | 16 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 773.00 | 6 236.00 | | 16 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 573.00 | 3 818.00 | | -15 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 5 669.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 469.00 | 1 511 840.00 | | 1 237 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 909.00 | 1 478 223.00 | | 1 235 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560.00 | 33 616.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 818.00 | | 9 543.00 | 103 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 111 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 98 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | 133.00 | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 657.00 | | 9 168.00 | 91 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | 242.00 | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 352.00 | 7 699.00 | 1 946.00 | 65 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 982.00 | 7 699.00 | 1 946.00 | 61 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 546.00 | 237 546.00 | | 237 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 324.00 | 72 292.00 | 9 032.00 | 81 324.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 075.00 | 322 075.00 | | 322 075.00 |