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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 353.00 | 414.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 891.00 | 60 629.00 | 29 261.00 | 89 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 818.00 | 65 352.00 | 38 465.00 | 103 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 247 374.00 | | 247 374.00 | 247 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CF Disponibilités | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 833.00 | | 402 833.00 | 402 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 651.00 | 65 352.00 | 441 299.00 | 506 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 272.00 | 31 916.00 | | 55 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 616.00 | 23 357.00 | | 33 616.00 |
DL TOTAL (I) | 122 189.00 | 88 572.00 | | 122 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263.00 | 14 858.00 | | 5 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 959.00 | 37 388.00 | | 38 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 910.00 | 212 530.00 | | 209 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 161.00 | 27 244.00 | | 55 161.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 10 366.00 | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 110.00 | 302 386.00 | | 319 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 299.00 | 390 958.00 | | 441 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 706.00 | 12 893.00 | 1 501 599.00 | 1 488 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 706.00 | 12 893.00 | 1 501 599.00 | 1 488 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 3 574.00 | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 054.00 | 3 574.00 | | 10 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | 17.00 | | 4 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | 1 071.00 | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 818.00 | 2 503.00 | | 3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 3 828.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 814.00 | 1 359 277.00 | | 1 511 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 197.00 | 1 335 920.00 | | 1 478 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 616.00 | 23 357.00 | | 33 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 662.00 | 6 028.00 | 1 026.00 | 53 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 292.00 | 6 028.00 | 1 026.00 | 50 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 530.00 | 212 530.00 | | 212 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 858.00 | 9 596.00 | 5 262.00 | 14 858.00 |
VI Groupe et associés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 848.00 | 36 296.00 | 8 551.00 | 44 848.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 386.00 | 297 124.00 | 5 262.00 | 302 386.00 |