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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 459.00 | 26 539.00 | 18 920.00 | 45 459.00 |
AP Constructions | 80 339.00 | 46 041.00 | 34 298.00 | 80 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 656.00 | 51 258.00 | 4 398.00 | 55 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 952.00 | 102 499.00 | 15 452.00 | 117 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 493.00 | 245 775.00 | 118 717.00 | 364 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | 85.00 | 473.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CF Disponibilités | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 086.00 | 85.00 | 82 001.00 | 82 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 579.00 | 245 860.00 | 200 719.00 | 446 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 311.00 | | | -635 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 296.00 | | | -26 296.00 |
DL TOTAL (I) | -650 507.00 | | | -650 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 293.00 | | | 438 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 806.00 | | | 294 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 226.00 | | | 851 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 719.00 | | | 200 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 706.00 | | 8 787.00 | 355 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 809.00 | | 8 137.00 | 245 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 650.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 413.00 | 20 362.00 | | 225 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 751.00 | 3 788.00 | | 22 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 224.00 | 16 574.00 | | 183 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 85.00 | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 85.00 | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 85.00 | 35.00 | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 806.00 | 294 806.00 | | 294 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 438 293.00 | 6 293.00 | 432 000.00 | 438 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 346.00 | 56 696.00 | 45 650.00 | 102 346.00 |
VW T.V.A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 226.00 | 419 226.00 | 432 000.00 | 851 226.00 |