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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 459.00 | 37 904.00 | 7 555.00 | 45 459.00 |
AP Constructions | 80 339.00 | 65 859.00 | 14 480.00 | 80 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 728.00 | 58 884.00 | 11 844.00 | 70 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 257.00 | 126 295.00 | 30 962.00 | 157 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 870.00 | 308 379.00 | 110 491.00 | 418 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 050.00 | 308 379.00 | 156 671.00 | 465 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 126.00 | | | -645 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 224.00 | | | -71 224.00 |
DK Provisions réglementées | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | -700 051.00 | | | -700 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 564.00 | | | 697 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 723.00 | | | 856 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 596.00 | | 3 274.00 | 415 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 049.00 | | 3 274.00 | 305 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 817.00 | 17 562.00 | | 290 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 116.00 | 3 788.00 | | 34 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 264.00 | 13 774.00 | | 237 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VI Groupe et associés | 697 564.00 | 12 564.00 | 685 000.00 | 697 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 525.00 | 38 875.00 | 45 650.00 | 84 525.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 723.00 | 171 723.00 | 685 000.00 | 856 723.00 |