| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 459.00 | 41 692.00 | 3 767.00 | 45 459.00 |
AP Constructions | 80 339.00 | 72 465.00 | 7 874.00 | 80 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 347.00 | 64 662.00 | 11 686.00 | 76 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 257.00 | 133 901.00 | 23 356.00 | 157 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 490.00 | 332 158.00 | 92 332.00 | 424 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
CF Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 219.00 | 332 158.00 | 184 061.00 | 516 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 350.00 | | | -716 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 732.00 | | | -80 732.00 |
DK Provisions réglementées | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | -782 496.00 | | | -782 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 411.00 | | | 747 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 557.00 | | | 966 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 061.00 | | | 184 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 870.00 | | 5 620.00 | 418 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 323.00 | | 5 620.00 | 308 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 379.00 | 23 778.00 | | 308 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 904.00 | 3 788.00 | | 37 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 038.00 | 19 990.00 | | 251 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 199.00 | | 1 713.00 | 5 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 199.00 | | 1 713.00 | 5 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 747 411.00 | 2 411.00 | 745 000.00 | 747 411.00 |
VP Divers | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 866.00 | 60 216.00 | 45 650.00 | 105 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 557.00 | 221 557.00 | 745 000.00 | 966 557.00 |