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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 459.00 | 34 116.00 | 11 343.00 | 45 459.00 |
AP Constructions | 80 339.00 | 59 253.00 | 21 086.00 | 80 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 055.00 | 57 725.00 | 10 330.00 | 68 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 656.00 | 120 286.00 | 36 370.00 | 156 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 596.00 | 290 817.00 | 124 779.00 | 415 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 020.00 | 290 817.00 | 164 203.00 | 455 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 604.00 | | | -669 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DL TOTAL (I) | -634 026.00 | | | -634 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 969.00 | | | 572 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 229.00 | | | 798 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 729.00 | | | 235 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 448.00 | | 11 148.00 | 404 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 901.00 | | 11 148.00 | 293 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 634.00 | 22 184.00 | | 268 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 328.00 | 3 788.00 | | 30 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 868.00 | 18 395.00 | | 218 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 572 969.00 | 10 469.00 | 562 500.00 | 572 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 047.00 | 12 397.00 | 45 650.00 | 58 047.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 229.00 | 235 729.00 | 562 500.00 | 798 229.00 |