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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 3 710.00 | 8 589.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 226.00 | 7 700.00 | 10 526.00 | 18 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BZ Autres créances | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CF Disponibilités | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 130.00 | 7 700.00 | 109 430.00 | 117 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 803.00 | 19 400.00 | | 39 803.00 |
DH Report à nouveau | | -16 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | 36 442.00 | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 61 831.00 | 40 903.00 | | 61 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 513.00 | 18 448.00 | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 19 389.00 | | 9 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 21 787.00 | | 26 026.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 598.00 | 59 911.00 | | 47 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 430.00 | 100 815.00 | | 109 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 598.00 | 59 911.00 | | 47 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 255.00 | | 322 255.00 | 322 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 255.00 | | 322 255.00 | 322 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 170.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 170.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -170.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 2 922.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 955.00 | 263 163.00 | | 322 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 027.00 | 226 721.00 | | 302 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 928.00 | 36 442.00 | | 20 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038.00 | 2 662.00 | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 2 662.00 | | 5 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VP Divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 288.00 | 89 351.00 | 1 937.00 | 91 288.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |