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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 331.00 | 12 993.00 | 14 337.00 | 27 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 171.00 | 17 833.00 | 14 337.00 | 32 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BN En cours de production de biens | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 129.00 | 17 833.00 | 117 296.00 | 135 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 360.00 | 47 996.00 | | 7 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | -40 635.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 17 434.00 | 8 460.00 | | 17 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 683.00 | 40 000.00 | | 48 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 899.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 4 717.00 | | 7 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 741.00 | 16 808.00 | | 41 741.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 59.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 862.00 | 62 485.00 | | 99 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 296.00 | 70 946.00 | | 117 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 761.00 | 22 485.00 | | 69 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 426.00 | | 284 426.00 | 284 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 426.00 | | 284 426.00 | 284 426.00 |
FM Production stockée | | | 9 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 17.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 17.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -17.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 532.00 | 221 392.00 | | 295 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 558.00 | 262 027.00 | | 286 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 973.00 | -40 635.00 | | 8 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 683.00 | 5 151.00 | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | 5 151.00 | | 12 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 684.00 | 18 583.00 | 30 101.00 | 48 684.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | 13 948.00 | 8.00 | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 863.00 | 69 762.00 | 30 101.00 | 99 863.00 |