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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 4 783.00 | 55.00 | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 331.00 | 7 899.00 | 19 432.00 | 27 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 171.00 | 12 682.00 | 19 488.00 | 32 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BN En cours de production de biens | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 628.00 | 12 682.00 | 70 946.00 | 83 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 996.00 | 55 242.00 | | 47 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 635.00 | -7 245.00 | | -40 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 460.00 | 49 096.00 | | 8 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 354.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 14 907.00 | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 808.00 | 13 871.00 | | 16 808.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 8 366.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 485.00 | 37 500.00 | | 62 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 946.00 | 86 596.00 | | 70 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 485.00 | 37 500.00 | | 62 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 195.00 | | 233 195.00 | 233 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 195.00 | | 233 195.00 | 233 195.00 |
FM Production stockée | | | -16 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -12.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 392.00 | 267 892.00 | | 221 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 027.00 | 275 138.00 | | 262 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 635.00 | -7 245.00 | | -40 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 835.00 | | 13 336.00 | 18 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | | 13 336.00 | 18 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 686.00 | 3 996.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 3 996.00 | | 8 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 485.00 | 22 485.00 | 40 000.00 | 62 485.00 |